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            2021年6月22日股指期货交易策略(沪深300指数在5000点附近震荡),此文说透了!

            2021-06-23

            2021年6月22日股指期货交易策略(沪深300指数在5000点附近震荡),此文说透了!

            2021年6月22日股指期货交易策略

            当前三大股指期货主力合约为IC2107、IH2107、IF2107

            周一沪指+0.12%,创指+0.97%,科创50+2.24%,上证50-0.68%,沪深300-0.24%,中证500+0.74%。

            两市合计成交10143亿,较上一日+41亿。

            宏观消息面:

            1.美联储购债持续进行,2年期美债收益率依旧维持低位,美元流动性宽裕。

            2.中国5月M1增速降至6.1%,单月继续下降,M1增速大方向和股市走向一致。

            3.近期逆回购持续零投放零回笼,隔夜Shibor利率在2%附近,处于中性状态。

            4.A股年报和一季报完成披露,营收增速两年复合较四季度继续增长,利润增速两年复合较四季度小幅回落,2021年经营现金流略好于2019年一季度。大部分制造业企业出现现金流转弱的情况,在上游大宗商品大涨的情况下,未来盈利承压。

            5.美国5月通胀超预期,但十年期国债利率冲高回落,市场交易反馈出的信息是“通胀是暂时的”。美联储议息会议较预期偏鹰,美元短期流动性收紧,长期通胀预期回落,对风险资产产生压制。

            资金面:

            沪深港通-20.09亿;融资额+26.72亿。央行逆回购净投放+0亿,5月LPR降息0个基点,5月MLF等量等价续作。

            隔夜Shibor利率+23.3bp至2.247%。3年期企业债AA-级别利率+0bp至6.28%,信用利差+3bp。

            交易逻辑:

            目前国内宏观环境是复苏后段+货币政策中性,有通胀压力,在国内没有新的宽松政策出现前,市场料维持震荡走势。前期外资大幅流入,走势较强。

            近期外资买入力度减弱,行情走弱。由于IC存在较大贴水,因此在震荡市仍可少量持有,短线重点关注外资动向。

            期指交易上,IC多单少量持有,关注外资动向。

            沪深300股指策略

            【价量分析】 :盘中虽然有卖盘,但是增幅有限。尾盘有一定放量反弹,不过量能也不是很大。

            总体上指数当前以稳为主。

            【趋势分析】: 从趋势看还是一个下跌的趋势,当下的价格距离前低有一定的空间,后市还有调整的余地。

            总结:中长期股指上行趋势未变,逢低布局活跃次主力合约。

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